暴跌5% 创业板指创熔断新低

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【摘要】个股方面创业板则表现惨烈,出现普跌情形。数据统计显示,668只个股中,有蓝思科技、金龙机电等12只股票收红,不足创业板股票只数的2%。

  墨尘  ·  2017-07-18 12:10
暴跌5% 创业板指创熔断新低 - 金评媒
来源: 北京商报记者 崔启斌 高萍   

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:近期A股表现颇为不平静,闪崩股频现。7月17日,股市遭遇黑色星期一,A股市场迎来“开门绿”。三大指数全线飘绿,其中创业板指更是暴跌逾5%,刷新“熔断”以来新低,个股表现尤为惨烈。业内人士分析认为,创业板的大跌源于整体估值太高,随着政策对概念监管的加强,资金将回归价值投资。

创业板指重挫5.11%

7月17日盘中,A股三大指数全线跳水。沪指盘中最大跌幅逾2.5%,而创业板指盘中最大跌幅更是逾5%,失守1700点,创2015年以来新低,同时创下今年以来创业板指单日最大跌幅。

交易行情显示,创业扳指低开0.85%,开盘之后一路走低,连续下挫,弱市明显。之后一路下行出现跳水行情,截至上午9时50分左右,盘中一度跌近5%,失守1700点。截至上午收盘,创业板指数为1693.8点,跌幅为2.97%。午后,创业板指延续弱市表现,指数持续下挫,跌幅进一步放大。截至下午收盘,报收1656.43点,跌89.14点,跌幅高达5.11%,创下2015年“熔断”以来新低。成交量进一步放大,由前一交易日成交约550亿元扩大至约697亿元。

个股方面创业板则表现惨烈,出现普跌情形。数据统计显示,668只个股中,有蓝思科技、金龙机电等12只股票收红,不足创业板股票只数的2%。另外有585只个股、近九成股票下跌。其中,跌幅超过9%的股票则有287只,佳讯飞鸿、三五互联以及中青宝等200逾只股票跌停,在创业板股票只数中约占三成。其中,创业板权重排名靠前的温氏股份则报收19.98元/股,跌幅达到8.14%。另外,三聚环保也下跌逾3%。

实际上,7月14日,创业板在第一大权重股温氏股份的带领下,直接跳空低开,尾盘更是加速下跌,近40只个股跌幅超过5%,创业板指最终下跌1.87%,报收逼近2015年2月以来新低。值得一提的是,创业板指今年以来的表现则一直处于低迷状态,东方财富数据统计显示,1月3日-7月17日,创业板指累计跌幅达到15.58%,在此期间大盘的跌幅则为1.19%。

受创业板暴跌影响,沪指等指数受到拖累也均表现不佳。交易行情显示,沪深两市双双低开,其中上证综指低开0.08%,盘初小幅翻红后快速走低,出现跳水行情,指数一度跌逾2.5%,击穿3200点。随后受银行股提振上证综指反弹收复3200点,但未能成功翻红,再创反弹新高后回落。截至收盘,上证综指报3176.46点,跌破半年线,跌45.96点,跌幅由午间收盘下跌0.11%扩大至1.43%。深市跌幅则明显大于沪市。截至收盘,深证成指报10055.8点,跌371.99点,跌幅则由上午收盘下跌1.7%扩大至3.57%。沪深两市成交额分别为2746.53亿元和2949.86亿元,环比小幅放量。

蓝筹股逆势上涨

在各大指数下跌惨烈的同时,A股上演了一波跌停潮,截至收盘,共有逾500只个股跌停。与创业板大跌形成鲜明对比的则是银行、保险等蓝筹股出现逆势上涨的态势,在业内人士看来颇有护盘的意味。

从盘面上来看,截至收盘,除保险、银行板块收涨以外,其余板块均呈现下跌态势。其中,软件服务、仪器仪表等板块跌幅超过7%。概念方面则全面收绿,次新股和区块链等概念板块下跌均超过7%。

整体来看两市个股表现也尤为惨烈,3419只个股中,2864只股票下跌,下跌股票只数占总股票只数的比例约为84%。其中,包括中毅达、正虹科技等498只个股跌停,在总股票只数中占比近15%。此外,跌幅超过9%的则有700余只。

值得一提的是,在创业板大跌的同时,诸如银行等板块则逆势上涨。交易行情显示,保险板块整体上涨2.53%。其中以新华保险、中国平安等个股涨幅居前。具体来看,截至收盘,新华保险上涨4.79%,报收60.43元/股。中国平安则上涨2.14%。另外,中国人寿、中国太保则均涨逾1%。

此外,银行板块方面表现也毫不逊色。其中,中信银行则以涨幅6.14%居于银行板块涨幅排行榜首位。盘中,中信银行股价更是一度触及涨停。截至收盘,报收7.09元/股,成交金额为18.23亿元。涨幅仅次于中信银行的为江苏银行、光大银行等,涨幅均超过3%。值得一提的是,这些逆势上涨的蓝筹股并非短期出现上涨行情。以中信银行为例,自7月以来,后复权数据统计显示,中信银行已经累计上涨11.87%,然而,在此期间大盘的则下跌0.5%。

对此,著名经济学家宋清辉在接受北京商报记者采访时表示,像银行保险类股票遭到抢筹根本原因在于其抗跌性较高,投资者对其信心十足。一位不愿具名的私募人士在接受北京商报记者采访时也表示,蓝筹股估值比较低,业绩比较好,安全性比较高,因此在大盘出现波动的时候,会有部分主力资金介入蓝筹股追求避险。不过,也有可能有“国家队”护盘的动作,而国家队买入大盘蓝筹股有维稳的意图。

回归价值投资理念

对于创业板的大跌,业内人士分析认为是多重因素导致高估值创业板大跌,根源则在于创业板整体估值太高。目前创业板处于杀估值的阶段,随着蓝筹股、绩优股强者恒强,创业板估值整体呈现回归态势,未来市场将回归理性价值投资理念。

针对7月17日创业板的市场表现,有分析认为,创业板权重排名居前的多家公司或业绩大幅下降,或巨额亏损、或遭受质疑,导致股价纷纷大跌,进而可能引发市场对创业板整体的信任危机。7月14日,2017年半年报业绩预告披露完毕,对于中期业绩不及预期的个股,市场有待最后一次释放。

广发策略分析认为,随着外延式并购的退潮,创业板权重股业绩增速持续下滑,拖累创业板半年报业绩,创业板半年报业绩增速24.2%,相对于一季报的25.4%小幅下行。据悉,7月14日,创业板指数影响权重排名第一位的温氏股份披露业绩预告,公司预计2017年上半年盈利16亿-19亿元,同比下滑约74%-78%;上年同期净利为72.27亿元。交易行情显示,7月14日,温氏股份下跌7.01%。同时,对于创业板指数影响权重较大的乐视网也发布2017年上半年业绩预告表示,公司预计上半年同比由盈转亏,亏损逾6亿元。

另外,除创业板业绩影响股价走势外,上述私募人士认为,上证50的不断走高,资金青睐蓝筹股,价值投资者盛行,中小盘股的估值偏高或引起资金战略性转移。另外,该私募人士补充道,金融去杠杆的背景下,二级市场上资金本就有限,场外资金还在不断收紧,给市场带来压力。另一方面,在政策的引导下,资金不断涌入大蓝筹和白马绩优股,如今中小创板块流动性锐减。

在英大证券首席经济学家李大霄看来,高估值的股票会有一种压力,供应的增加以及减持的压力会使得高估值的股票回归价值。对于投资者而言,李大霄表示不要盲目杀跌,“低估的蓝筹股、价值股不能因为大盘的下跌而杀跌。即使是高估值的股票中也有一小部分会因为高成长性有一定支撑,也不可盲目地杀跌。”李大霄如是说。

关于后市的走势,安信证券陈果团队指出,预计未来两个季度,创业板整体盈利增速仍呈下滑态势,但下滑速率趋缓,今年四季度至明年一季度,创业板盈利增速趋势有望稳定,这是风格转换中相当重要的一个因素,甚至比估值更重要。华泰证券表示,A股中长线表现不悲观,白马股将持续受到追捧。

宋清辉告诉北京商报记者,从投资角度而言,蓝筹及业绩预期向好标的是下半年投资机会。未来A股在向好的同时,短期震荡或会时有发生,不可避免。从稳健的方面来看,蓝筹、业绩预期向好以及紧随政策的标的,可作为今年下半年的投资机会。未来的投资走向仍然是以价值为主线,以成长为辅助。

同样,在李大霄看来,价值投资、理性投资是未来投资的一个方向,未来市场会沿着市场化、国际化、规范化、法制化以及退市的正常化进行发展。“要拥抱低估值的蓝筹股,远离高估值的五类股票。”李大霄强调。

(编辑:郑惠敏)

来源: 北京商报记者 崔启斌 高萍

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