机构巨额赎回 多只基金业绩虚高
【摘要】今年以来,股市区间震荡,债市延续去年四季度下行走势。与市场低迷形成显明对比的是,今年以来多只基金产品业绩飙高,部分基金产品不足半年时间收益率突破40%,有的甚至翻倍。
今年以来,股市区间震荡,债市延续去年四季度下行走势。与市场低迷形成显明对比的是,今年以来多只基金产品业绩飙高,部分基金产品不足半年时间收益率突破40%,有的甚至翻倍。
北京商报记者发现,部分基金产品的反常表现与机构巨额赎回不无关系。
同花顺iFinD数据显示,截至4月23日,包括中融新经济混合基金A份额、鹏华弘达混合基金A份额、汇安丰华混合基金A份额和华安稳固收益债券基金A份额在内的四只基金产品今年以来收益率超40%,分别为123.41%、108.35%、51.27%、45.69%。
值得一提的是,上述四只基金产品自成立之日起,净值波动幅度并不大,只是在今年某一交易日出现净值大幅上涨的情况。具体来看,中融新经济混合基金A份额在今年4月19日,单日净值从1.007元上涨至2.152元,净值日上涨率高达113.7%。4月17日,鹏华弘达混合基金A份额单位净值从1.0454元上涨至次日的2.0709元,单日净值上涨率达到98.1%,此后单位净值持续小幅走高。此外,成立刚满3个月的新基金汇安丰华混合基金A份额在3月22日单日基金净值从1.0164元暴涨至1.5147元,上涨幅度达到49.03%,此后,汇安丰华混合基金A份额单位净值数据逐日下滑。同样因基金净值飙高引起市场关注的还有华安稳固收益债券基金A份额,1月26日,华安稳固收益债券基金A份额单日基金净值暴涨44.77%至1.565元。
北京商报记者注意到,上述基金在市场低迷的背景下反而出现收益暴涨的原因,与基金经理的投研能力精准关系并不大,多为机构巨额赎回导致。基金一季报数据显示,华安稳固收益基金A份额的基金份额总额为1.98亿份,期间基金份额赎回1.93亿份,占比97.47%,截至一季度末,华安稳固收益基金A份额仅剩589万份,此外同花顺iFinD数据显示,该基金机构投资者占比高达99.94%,由此也不难看出,基金净值变化基本是由机构赎回所致。
与华安稳固收益基金A份额相类似,机构投资者占比高达100%的鹏华弘达混合基金A份额在今年一季度实现基金份额赎回5亿份,占期初基金份额的41.7%。
事实上,去年下半年,委外机构定制基金大量涌入公募市场,在银行等机构资金的助推下,批量委外定制基金同质化发行,济安金信评价中心主任王群航表示,委外资金跟进的户数都是渠道的关系户,如果机构大规模资金赎回,赎回费用会被计入基金资产,从而导致基金的单位净值出现大幅波动,对于散户投资者而言,如果看中机构资金撤退导致净值飙升的套利空间而去盲目参与,一旦不能精准踩点申购赎回,就可能面对较大的投资风险。
北京一家大型基金公司市场部人士表示,从历史上一些基金单日净值波动超过10%的案例来看,无疑都是遭遇了大比例净赎回,这些高收益产品也吸引了不少“基民”的眼球,但需要提醒投资者注意的是,这一现象具有特殊性,并不能作为投资者购买基金的依据。
来源: 北京商报
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