灵活应对市场变化 民生加银以研究精选高性价比资产
【摘要】
2023年开年以来,A股市场显著回暖,Wind数据显示,截至1月底,各大A股大盘指数纷纷震荡反弹,其中创业板指涨近10%。虽然市场整体向好, 31个申万一级行业,除商贸零售、社会服务行业分别下跌1.18%、0.30%外,其他行业板块均上涨,但市场风格仍继续快速轮动,有色金属、计算机、电力设备、汽车行业成为新的领跑者,开年首月涨幅均超过10%。与此同时,公募权益类基金整体净值有所回血。
在资本市场,行情的变化总是让人难以琢磨。民生加银基金经理蔡晓认为,展望未来,总体是比较看好的,最核心的利好有两条,一是美联储货币政策走向温和,二是中国经济持续向好。重点关注计算机、电子、通信、新能源、新能源车、国防军工、机械设备,以及消费板块里那些跟人间烟火气有很大关联度的食品饮料、医疗服务、美容美妆、免税、休闲服务。
由其管理的民生加银研究精选混合,据基金定期报告,2022年一季度该基金核心仓位主要布置在煤炭、银行、房地产等低估值、稳增长、能源安全、以及抵御滞胀等方向上;二季度,预判宏观环境,调整防御性仓位到新能源、新能源车、医药、食品饮料等大消费和新兴产业等板块上;三季度,继续保持足够的信心和耐心,在大消费和新兴产业领域努力有所作为;四季度更注重均衡合理,持仓结构大体上以食品饮料、医疗服务为主体,以新能源、新能源车、计算机、电子为成长属性的一个侧翼,以地产、煤炭、有色为价值属性的另一个侧翼。季报显示,截至2022年末,民生加银研究精选混合近三年、近五年回报分别达69.27%、85.46%,同期业绩比较基准分别为2.89%、10.36%,超额收益较为突出。(基金过往业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资需谨慎。)
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