上海益学投资咨询有限公司杨凯：锂电池再度爆发，跟紧节奏

7月6号，锂电池板块再度火爆，市场还是围绕新能源汽车这一热点，锂电池概念满屏20cm股封板，天齐锂业、江特电机等涨势喜人。

益学堂杨凯认为，2021年全球锂矿新增产能少，前期供给过剩，锂矿及锂盐价格相对强势，行业有望维持紧平衡。2022年供需均保持较快增长，部分锂矿投产仍存不确定性，全球锂矿的供需基本平衡，锂的价格趋稳，需求增长将成为锂行业主要驱动力。

目前来说，锂资源正处于最佳配置节点，供给上，氢氧化锂供给紧张延续，碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地，但实际产能释放可能仍然有限。

需求上，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。

当前供需结构下，判断锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年，氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强，但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。在需求景气被强势证实后，把握产能投放窗口期，目前为锂资源最佳配置节点，建议关注相关龙头企业。

同时，遇上国内外流动性改善的情况，有色板块整体迎来估值抬升的机遇，锂等上游金属资源也面临着涨价的机会，建议同时关注相关有色金属板块部分龙头，投资者需要及时跟紧市场的节奏，了解清楚锂电池相关产业链，把握住板块轮动的机会所在。

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