中广资本.管理有限公司今日看点 公募REITs遭疯抢

市场动态 股市热点

1、 认购资金超300亿！公募REITs遭疯抢

5月31日，9只公募REITs产品正式向公众投资者发售，涉及富国基金、华安基金、平安基金、博时基金等九家公募管理机构。开售首日，投资者热情高涨，上述产品公众部分份额均获得大比例超募。

中广资本管理有限公司点评：我国在公募REITs试点的路上还存在诸多亟待澄清和解决的问题，其中处于核心地位的是税收优惠和基础资产经营权转移问题。此外，基础设施经营权转移仍然缺乏政策支持。同时，REITs产品还存在交易结构复杂，中间费用较高、试点硬性要求过于严格，可行项目少、二级市场流动性有限，退出困难等风险，同样需要重视。

2、三孩政策刷屏，这些概念股“嗨”了！

5月31日晚，最高层定调，实施一对夫妻可以生育三个子女的政策。消息一出，资本市场迅速被点燃。A股母婴相关上市公司尾盘拉升，其中高乐股份、金发拉比涨停，贝因美、爱婴室均涨逾7%。港股母婴板块亦有亮眼表现，截至当日收盘，好孩子国际涨30.89%，爱帝宫涨21.67%。

中广资本管理有限公司点评： 受益于政策落地，三胎主题关注7条主线：1)母婴生活用品，如母婴连锁店、纸尿裤及上游(SAP、ES纤维等)；2)母婴医疗保健，如胎监及护理仪器、辅助生殖、儿童用药等；3)奶制品，如奶粉等；4)婴幼儿教育；5)母婴服饰；6)玩具、少儿动漫等；7)MPV产品占比高的汽车等；可挖掘主题与消费“多极化”崛起和消费“第二次”下沉相关性较高的机会。

3、10000亿“一哥”又出手！3.6万股民嗨了

5月31日晚间，先导智能发布公告称，公司陆续收到主要客户宁德时代的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约45.47亿元人民币。除了先导智能的45亿大单，据统计，目前宁德时代7个生产基地新增产能规划超500GW，相应的设备投资超千亿元。

中广资本管理有限公司点评：随着宁德时代动力电池迈入扩产高峰，龙头核心设备商充分受益。目前全球动力电池龙头竞争格局清晰，国内主要以宁德时代、比亚迪为代表，海外电池厂商主要有松下、LG、三星、Northvolt。截至2020年底，6家龙头厂商合计产能约312GW，目前规划产能至2023年将增加至1253GW，未来四年增幅将达4倍以上，预计对应的新增设备投资额合计为3000亿元左右，龙头设备商稀缺性将逐步显现。

4、印度制药工业近乎停摆 国内相关出口药企或受益

疫情发酵下，印度制药工业陷入停摆。据央视财经报道，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，使得多个支柱产业面临严重冲击，印度工厂开工率严重下降。其中，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。

中广资本管理有限公司点评：印度制药工业的停摆，国内相关医药出口企业或将受益。福安药业在互动平台上表示，抗生素和其他原料药主要出口到东南亚、欧美、南美等地区，医药中间体主要出口到印度、中东等地区。东诚药业肝素原料药出口40多个国家和地区，美国和印度也在出口客户名单中。

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