英伦金融「投资达人秘笈」：基本面分析

基本面分析的重要性

A、基本面是根本。从宏观层面来讲,市场是按照基本面要求来走的。基本面分析有助于我们研究行情未来发展的动向。

B、基本面分析对于我们只做短线交易的投机者最基本的用处是帮助我们判断交易背景和市场环境,了解行情大势。

基本面分析需要关注哪些方面和因素

1、政经信息面,比如战争、国际地缘危机、重大的事件(如金融危机、政权更迭)和重大的经济、金融趋势(通胀前景、等等)。此类信息突出的是大画面,对金价形成中长期影响。

2、 日常的财经信息和经济数据,以及关联市场关联品种的表现,关联市场主要指外汇市场、原油市场、大宗商品市场和股市,突出的关联投资品种有美元指数和国际原油。日常财经信息和数据往往通过影响美元、原油等关联品种,进而影响金价。

3、黄金自身的供需情况,黄金投资对实金供需、产需方面的关注度不高,因为黄金不是日常消耗品。这点与铜、铁等基本金属不一样。

基本面分析的局限性和常见误区

基本面分析误区:

1、习惯用基本面信息来判断短期价格涨落,而忽略大趋势。

许多市场人士习惯于用所谓的基本面资料来指导短期的投资,而忽略市场的大趋势。这无疑是方向性和方法上的错误。

2、断章取义、以偏概全,把某一方面的资料分析等同于基本面分析。

例如,单独用美元的涨跌来对价格进行分析预测,这是大多数市场人士进行基本面分析的又一习惯。或者一听到产量和库存增加就倾向看空,一听说减产或受灾就要看多,结果是每每受到市场的否定。

零碎的数据和局限于某一方面的消息或资料,分析价值预测价值很低,它充其量只是成为专业市场分析师的文字摆设罢了,岂能等同于基本面分析?

基本面分析的局限性:

1资料难以获得或时间滞后,

比如各国的黄金储备,ETF的持仓量。都是滞后的。

2、不能告诉我们具体的入市时机

3、不能告诉我们具体的高低点,捕捉不到近期的峰顶和谷底

所以要科学地看待和运用基本面分析方法,扬长避短。

探究陷入基本面分析误区的原因:一是没有真正弄懂基本面分析方法的原理、应用条件及其特点;二是大多数市场人士客观上不具备基本面分析的条件。比如不具备全面收集基本面资料的条件和能力,缺少必须的经济学理论基础等等。

基本面分析的核心内容和精髓是:以全面收集基本面资料为基础,用系统的研究程序为手段,研究未来商品供求总体变化趋势,进而预测商品价格未来的总体走向;基本面分析属市场的宏观性、战略性分析。

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