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【摘要】投资者在感恩节应该感谢的7件事。

  金评媒JPM  ·  2020-11-21 13:12
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像许多美国家庭一样,我的家庭感恩节充满了传统。有些传统是转瞬即逝的,比如我母亲(可以追溯到几十年前支持伊丽莎白沃伦Elizabeth Warren担任总统)时,在桌子中央放了一根巨大的羽毛,并分发给我们每个人戴的小头饰,非常适合我们的头。

印第安人的肖像画不仅是为了悼念数百万美洲印第安人后来被他们的欧洲晚餐客人杀害,而且也是对我们自己的印第安人基因历史的一种庆祝,所有这些都是它的千分之一。(切诺基,我想?)

虽然这一传统并没有持续下去,但真正坚持下来的无疑是许多美国家庭所共有的传统:每个家庭成员在开始宴会前至少宣布一件他们要感谢的事情。

现在,如果你因为缺乏创造性思维和/或突然而无情的困难而无法得出一个深思熟虑的具体答案,你可以说你很高兴我们在一起。

在这个感恩节,有那么多的家庭不能或不愿意在节日期间聚在一起,这样一个历史上懒惰而明显的答案突然被赋予了真正的意义。不管你是谁,这个感恩节我们都应该庆幸我们可以看到我们的家人(即使是通过缩放)。我们应该庆幸我们有一个家庭。我们应该庆幸我们还活着。

现在,对于你们这些积极的投资者来说,还有一些更具体的事情需要感谢。下面是一个列表:

1) 唐纳德·特朗普

听着,不管你对他有何看法,没有一位总统向这么多投资者提供过如此多明显且几乎可以保证的短期交易。四年来,他的反复无常充分展现在Twitter上。特朗普在推特上发布了一条关于一家公司的消息,不管是提议的抵制还是禁令,一个明确的看跌期权游戏进入了人们的视野,就像你在曾经被称为“购物中心”的地方经常看到的那些看似混乱、毫无图像的海报中的一张3D图像。最近一次是他的行政命令,禁止他认为与中国军方有关联的股票。中国移动(NYSE:CHL)的一个明显的看跌期权出现在眼前。

2) 摆脱唐纳德·特朗普

所谓“无聊”的拜登将在这方面与特朗普完全相反。他不会选择赢家和输家(至少不公开),而是会像奥巴马总统在他之前所做的那样,提供一种距离较远的方法。长期投资无需担心会成为远离灾难的推特,这正是医生在这个不确定的时期所要求的。当然,特朗普会给我们留下一份临别礼物(如果他真的离开我们的话):当他们不得不把他踢出白宫的时候,再利用波动率和/或做空机会。姆努钦感到羞耻,他星期五赤裸裸的政治行为是一种极端和危险的琐碎行为。

与特朗普或拜登相比,一个分裂的政府(或者几乎没有民主党人控制的政府,如果乔治亚州的决定离开民主党的路)的好处,拜登支持的沃伦斯克(Warrenesque)分拆亚马逊(Amazon)的可能性非常小。尽管亚马逊最近进军制药业务,但在未来四年里,亚马逊并没有垄断医药业务的一大块,但现在可以轻松押注贝佐斯。亚马逊可以买入。

3) 零佣金

没错,它们已经存在很长时间了,但是应用程序Robinhood.com网站比以往任何时候都更易于使用。当然,很恼人的是,在Robinhood.com上,你可以交易比特币(它将达到2万英镑,但我在获得大约15300美元的收益后,把我的大部分小额头寸以18700美元卖出),但你不能交易场外交易股票。用户友好的界面使数百万新交易者能够在零佣金交易中输赢。当然,你一定要明白保证金是如何运作的,这样你就不会像20岁的亚历克斯·卡恩斯那样自杀,他在一次疯狂的投机交易后,看到自己的账户跌至负73万美元后,自杀身亡。当然,他没有损失那么多,因为交易是不完整的,他的账户也没有显示他的最新余额。哎呀。

4) 疫苗和疫苗库存

当2020年在未来几十年的历史课上被教授的时候,人们希望这是一个面对面学习的环境,它将被称为疫苗年。社会动荡、政治部落主义、种族主义与反种族主义的较量只是脚注。今年将是mRNA疫苗技术证明自己不仅可行,而且非常有效的一年。这一年,人类能够在战胜和预防病毒方面取得巨大的飞跃,因为我们能够创造代码,向身体发出如何抵御不受欢迎的病毒侵略者的指令。投资者可以继续在这场胜利中发挥作用,投资于世界上的Modernas,Pfizers 和AstraZenecas。这些投资已经并将继续带来利润。我们可以称之为蝙蝠(百度、阿里巴巴和腾讯)中的一员,称之为“双刃剑”,绝非不准确。但我认为疫苗年是一个更具外交意义和更鼓舞人心的年份。

5) 新兴的新兴市场和交易所买卖基金

我在7月份的文章“V.I.R.U.S.精选全球”中推荐的几乎所有ETF。另外,特朗普大学…给孩子们!“都是从原来的位置上来的,有些在这段时间里有涨有跌。有如此多的ETF将在明年表现超过美国的国家经济体中扮演新兴市场的角色。中国是最明显的一个,但它希望泰国和菲律宾等其他国家的旅游业迅速复苏。

巴西是另一个准备增长的国家。饱受打击的巴西股市为这个世界第九大经济体提供了真正的机会。仅本月就有近50亿美元的外资流入。iShares摩根士丹利资本国际巴西ETF(NYSEARCA:EWZ)在过去一个月暴涨,但每股约32美元,较1月份约48美元的高点仍有较大跌幅。这里的冬天就是那里的夏天,所以不要指望在接下来的几个月里南半球会出现同样程度的冠状病毒恐怖。

至于具体的美国存托凭证,做多意大利联合银行(Banco ItaúUnibanco S.A)(NYSE:ITUB)和石油公司Petrobras(NYSE:PBRA)。沃伦•巴菲特(Warren Buffet)对巴西新兴金融科技/电子支付处理市场的押注也值得一试。该股Stone Co(Nasdaq:STNE)较IPO价格上涨了170%,但仍然是长期赢家。有时被称为“巴西的Square(Nasdaq:SQ)”,它可能比美国同行为股东提供更好的回报。这种电子支付处理和金融科技是一种趋势,将继续下去。

6) COVID-19将会消退,但趋势将继续

这并不意味着像Teledoc这样的公司不会被高估,股价也不会下跌。我买了Teledoc,现在不行了。我会骑着它出去,等我完蛋了再卖掉。人们不想永远呆在医生面前。因此,并不是所有的国内股票都会在没有明显回落的情况下持续上涨,但人们在家工作的时间将比以往任何时候都要多,即使这一切都结束了。

这意味着除非他们重新设计自己,否则远离写字楼房地产投资信托基金,而且在未来几年内,从大城市向森林转移的趋势将持续,因此住宅房地产投资信托基金的投资额将加倍。即使人们搬回城市,“第二套住房”的购买趋势将持续到2021年。在线房地产数据库公司Zillow(Nasdaq:ZG)和西雅图的房地产经纪公司Redfin(Nasdaq:RDFN)也在飙升,我更喜欢后者最近3到6个月的上涨势头。

7) 下一个感恩节在耶路撒冷或其他更有趣的地方

2020年即将结束,这本身就是一个值得庆幸的理由。现在,我讨厌航空公司,在后疫情复苏的时候,我也不急于购买航空公司。随着案件数量的增加,当你能把它们捡起来的时候,还会有一次回调。投资者还可以感谢美国人扭曲的“自由”概念,因为他们没有听从口罩指导方针,在案件飙升至新高之际提供了另一个买入机会,而不管拜登的新“基调”和他为平息飙升所做的任何努力。

但我们将在明年或之前的这个时候旅行。对不起,妈妈,新罕布什尔州很可爱,但我想明年在2020年的噩梦之后,一个更热带的地方是有理由的。

在所有这些股票中,我喜欢SkyWest(Nasdaq:SKYW)。你可能在不知情的情况下飞过天空西区。他们是一架大型客机,拥有500多架飞机和14000名员工,为阿拉斯加航空、美国航空、达美航空和美联航的航班提供服务。哦,当美国航空公司像醉酒的水手(或邮轮公司)一样烧钱的时候,天空卫视上个季度盈利3000万美元。截至上周五午盘,他们的股价为每股37.61美元,比上个月上涨了12美元,但仍低于1月中旬收盘时的每股66.20美元。

达美航空Delta、Jet Blue和西南航空Southwest以及其他你可以现在就买的,等等。在大型航空公司中,西南航空近期的升值幅度最大;它是一家经营良好、颇受欢迎的航空公司。我也喜欢Spirit,这是一个风险更大的赌注,但它是一个长期的游戏,以最大限度地提高股价。但最终,美国人会像病毒感染前一样痛恨折扣航空公司的精神。也就是说,为什么不买一家在SkyWest运营最好的公司呢?(是的,我仍然喜欢邮轮股票,尽管它们会持续下跌。病毒感染后的潜在高点的好处实在是太好了,无法避免。)

所以,记住这七个理由,在这个感恩节做一个感恩的投资者,不管你身在何处。这不会是最后一个黑色星期五,但它可能是一段时间以来最黑暗的一个。

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