一周美股回顾|美国大选后,为分裂政府做准备吧

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【摘要】几个关键词包括:枪、细菌和狂热。

  金评媒JPM  ·  2020-11-07 09:58
一周美股回顾|美国大选后,为分裂政府做准备吧 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

到目前为止,大盘的表现正如我在《一周美股回顾|押注美国将失去理智 赚它一笔》中预测的那样。交易波动性指数(VIX)的VXX在大选前上涨,但没有预期的那么多,然后在选举日下跌。尽管特朗普总统在选举中痛失优势,但波动率指数仍在下跌,因为可以预见,他会大喊大叫“犯规”。



分裂了,我们绊倒了



林肯宣称:“一个自相残杀的家庭是站不住脚的。”好吧,这是必须的。因为一个分裂的政府是一回事,但是这个国家根深蒂固的分裂(更多的是基于文化情感而不是政策)是另一回事。尽管拜登摆出一副和蔼可亲的姿态,但这种分歧不会有任何弥合。我们现在有相互竞争的抗议者团体在为我们的民主制度的合法性争论不休。如果拜登获胜,数以百万计的特朗普支持者会认为他是非法的;这就是国家衰落的原因。

 

还有一种病毒,哪儿也不想去。我们刚刚创下了每日12万例COVID-19新病例的新记录,这一病原体既照亮了也加深了这一鸿沟。美国日益高涨的狂热将导致更多的枪支和更多的细菌。由于无法阻止手枪或大流行的蔓延,这些行业股票是任何“杀手”股票投资组合的必要补充。



枪支



就像钟表一样,在大选前几周,数十名惧怕上帝和民主党的美国人冲向枪支商店,导致枪支销售和枪支库存上升。这是2016年大选前的情况,也是奥巴马当选前后的情况。但在选举日,这些枪支库存的下跌并不是因为一想到拜登就任总统,而是因为政府可能出现分裂,参议院的统治权被米奇·麦康奈尔Mitch McConnell牢牢控制。主要的枪支管制不会很快到来。民主党不会来拿你的枪。因此,天价股票价格周三开始小幅回落。但这种下滑并没有像我预期的那样持续下去,尽管选举结果看起来仍然像拜登领导的分裂政府。

 

Smith & Wesson Brands(Nasdaq:SWBI)这样的枪支类股票下跌1.7%,而Sturm,Ruger&Co.(NYSE:RGR)的股票下跌了10.5%。两人都已恢复到选举日前的水平。

 

但是,虽然一个分裂的政府可能意味着枪支库存的下降和枪支拥有者急需的喘息,但在这个国家,由于特朗普拒绝接受选举失利、病毒传播以及抗议活动演变成骚乱,这个国家在文化和政治上的长期分歧意味着,押注于枪支销量的长期增长是一种保险,尽管令人不安,打赌。Ruger 和 Smith & Wesson.我都喜欢。

 

我也喜欢Ammo股票,比如取名恰当的AMMO,Inc.(OTCQC:POWW)Vista Outdoor(Nasdaq:VSTO),后者以8400万美元的价格收购了苦苦挣扎的Chapter 11 Remington,这一收购将推动未来的增长。截至9月30日的一个季度,Vista盈利7960万美元,每股收益1.34美元。去年第二季度亏损1200万美元,每股亏损21美分。销售额比上年同期增加5.75亿美元,增长30%以上。至于AMMO,在11月16日即将公布财报之前,你可以购买这只潜在的爆炸性股票,届时该公司将公布2021财年第二季度营收1200万美元。

 

你也可以通过沃尔玛(Nyse:WMT)五大体育用品(Nasdaq:BGFV)等大型零售商打枪,这两支零售股更值得购买,原因更多是与流感大流行和即将到来的假日季节有关,而不是枪支销售。不过,他们还是卖很多枪。



细菌



自从几大洲的美洲印第安人被刀剑、步枪和麻疹消灭后,枪支和细菌就不会像这样齐头并进了。可悲的是,美洲原住民是Covid-19受影响最严重的人群之一。

 

事实上,随着3月份流感大流行的蔓延,枪支销售猛增。到目前为止,940万美国人感染了Covid-19,233600人死亡。与此同时,仅今年一年,联邦调查局就对枪支销售进行了高达312万次的背景调查。而且这些买家并不是你想象中的那样,这增加了这一论点的有效性:在分裂的政府中,枪支销售不会持续太久。据全国射击运动基金会(NSSF)统计,今年前10个月,首次购买枪支的人中有近700万人,这在一定程度上推动了这一销售热潮。

 

这些新买家中有许多是女性、少数族裔,以及以前对枪支持反对态度的左倾消费者,现在正全副武装。事实上,在这个充满不确定性的时代,人们对枪支和自卫的热情终于在所有人口中蔓延开来。至于我,我在萨克拉门托被一名前地方检察官在一次口角后开枪打中,当时我手无寸铁。我获得赔偿了吗?不。尽管只是枪伤和住院费。不幸的是,酒店的摄像机里没有一个能支持或反驳我的视频。他们撒谎了。但这是另一个故事。我只想说这是购买医疗保健以及医疗保健股的一个原因。(让我们在进行这项改革的同时进行一点警察改革。)

 

说到医疗保健类股,当管理的医疗保健公司因政府可能出现分裂的消息而股价飙升时,这一点也不奇怪。缺乏蓝色浪潮几乎终结了任何民主党人在医疗保健方面进行重大变革的梦想。

 

健康保险公司UnitedHealth Group(NYSE:UNH)上涨10%,Cigna 公司 (NYSE: CI)Antem Inc. (NYSE: ANTM)股价上涨两位数。这三只股票对于广泛的行业敞口来说是可靠的买入。但是,没有一家医疗保健公司比Teledoc(NYSE: TDOC)更能从即将到来的漫长、黑暗的细菌冬天中获益。

 

Teledoc被高估了吗?毫无疑问。尽管远程医疗的趋势像大多数与Covid-19相关的趋势在大流行消退后仍将持续很久,但我认为远程医疗不会像Zoom对会议所做的那样对医学产生影响。不过,最近它与利沃戈健康公司(Livongo Health)达成了185亿美元的交易,Teledoc无疑是这一领域的强者。现在就买入跌势股,到年底,随着病毒的恶化,如果你领先的话,考虑卖出。



狂热



尽管投票人数众多,但这并不是民主的胜利。你不能仅仅通过投票数来衡量一个民主国家的健康状况。这个国家现在热衷于狂热,极端地卷入部落主义。

 

其结果是,人们对枪支和自卫的热情现在遍及所有人口类别。这些新的持枪者是否会成为枪支爱好者,像我们所认识的那些更老套的持枪者一样为运动而射击?这将长期促进枪支、弹药和相关设备的销售。或者他们只是把枪放在枕头底下,希望第二次内战永远不会到来?或者,更令人不安的是,我们是否会看到更多的左倾持枪者为了回应右倾、长期持枪的对手而公开自己的存在?

 

有一点很清楚:出于政治或个人安全考虑,枪支拥有量增加的趋势将在这个国家持续下去,无论是统一的还是分裂的政府都是该死的。


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