加密市场杠杆衍生品优先发展,OKEx的“衍生品策略”

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【摘要】

  企业信息  ·  2020-06-24 16:56

金色财经报道,Ripple全球机构市场负责人Breanne Madigan在最近的博客中强调了传统资产市场与数字资产市场之间的差异。Madigan表示:“就相似性而言,总的来说投资者需求确实是由投机活动驱动的。和传统金融类似,我们看到很多人对基于收益的产品感兴趣。所以你会注意到,在过去的12到18个月里,很多人开始对质押和放贷感兴趣。但是与传统市场相比,加密市场是反向发展的。在加密领域中,我们看到杠杆衍生品的发展先于指数基金和保证金交易。认为这两个生态系统的发展顺序是相反的。”

2020年以来以期货、期权为代表的加密衍生品具备做多做空的双向交易特色,并辅助搭配了灵活的保证金机制和杠杆交易得到了广泛关注。随着投资者对于加密衍生品的青睐,各大平台也开始加大对衍生品市场的布局。

衍生品的核心是什么?

OKEx首席战略官徐坤表示:“衍生品市场对于专业的要求、产品的设计要求都是比较高的,所以衍生品的核心还是风控。”

以OKEx为例,OKEx始终把控其风控策略:

1、限价规则,控制市场波动范围,防止操控;

2、升级标记价格,基于现货价格和基差的EMA平滑市场波动,防止大的“插针”爆仓拆单策略优化;

3、减少大仓位爆仓对市场的冲击,降低市场分摊风险;

4、梯度保证金将市场风险控制在合理范围之内,因为随着用户的持仓仓位增大,所需要的维持保证金率就越高,同时用户可选择的最高杠杆倍数也就越低,实行梯度保证金后,OKEx设计强制部分减仓制度,当用户的仓位档位较高时,将进行部分减仓以符合较低挡位的保证金率,避免用户大额资金遭到强平,从而避免不必要的风险。

5、逐仓模式。相较于其他平台,OKEx已经推出逐仓模式。在逐仓模式下,每个合约、每个方向的仓位单独计算张数、档位及该仓位所需维持保证金率,这对于交易者而言,可以避免在极端行情下的大规模本金受损,对用户更友好。

衍生品有什么作用呢?

需要注意的是,在投资过程中,衍生品只是一种工具,可以为投资者提供风险管理和风险转移的工具,丰富投资策略,同时,能够为市场提供价格发现机制,可以增加资产流动性,有利于更多机构投资者进场。对于个体而言,合理利用衍生品能够使他的预期收益与其风险承担能力相匹配。对于市场而言,加大风险的不是衍生品,而是利用衍生品进行过度投机,因此投资者教育是非常重要的环节。

衍生品的未来如何?

从数字货币行业的发展情况来看,市场上凸显出对期权这种产品日益强烈的需求。此时推出期权,不仅有助于期权市场的发展,也有助于带动整个行业的发展和创新。这也是行业发展到当前阶段的必然选择。金融衍生品要继续发展下去,金融衍生品对于交易平台来说是必需品。

同时,OKEx首席战略官徐坤表示:“对于所有的用户来说,一定要敬畏市场,敬畏杠杆,少用杠杆,尤其在整个经济环境下行的过程当中,流动性的枯竭可能要远远超乎你的想象。所以在自己的资产配置上,一定要配置好,现金为王,还是要把个人的风控、杠杆做到前头。”

OKEx作为全球领先的数字资产交易平台,其衍生品的风控对于投资者是十分贴心的,同时,OKEx围绕整个加密资产生态,形成了四条核心业务线:Buy crypto(买币)、Trade(交易)、Tools(加密资产工具)、Academy(学院)。这四条业务线涵盖了用户生命周期的各个阶段,并形成了闭环式的加密生态,满足了用户从买币到交易到保值增值的各种需求。对于新入市场的用户而言,可以拥有一个良好的体验。

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